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证券之星音书，9月6日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0526元，累计净值为1.0526元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比135.87%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答复2.61%。

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